6 mô hình price action có khả năng thành công lớn

6 mô hình nến & biểu đồ với xác suất thành công cao – Kỹ năng phân tích mô hình cho phép trader đánh giá hiệu quả và nâng tỷ lệ thắng trong giao dịch.

Trên biểu đồ, các mô hình kém chất lượng khá phổ biến, do đó khả năng phân tích và nhận biết mô hình tốt là một điểm mạnh cho trader.

Dưới đây là 4 yếu tố mà trader cần xem xét khi đánh giá xác suất thành công của một mô hình.

Breakeven Failure Rate (Tỷ lệ thất bại đến hòa vốn)
Average Rise or Decline (Mức tăng giảm trung bình)
Pullback Rate (Tỷ lệ Pullback)
Percentage Of Reaching Traditional Price Target (Xác suất chạm mục tiêu giá)

Hãy cùng xem xét các thông số trên 6 mẫu hình biểu đồ quen thuộc, để khi quan sát giá, trader có thể tự xác định khả năng thành công cao hay thấp của mẫu hình. Chúng ta chỉ xét thông số, không phân tích cách mô hình xuất hiện.

1. Mô hình 2 đỉnh

6 mô hình biểu đồ có xác suất thành công cao- mô hình 2 đỉnh

Dữ liệu bên dưới đã được khảo sát trên 1719 mô hình:

Tỷ lệ thất bại đến hòa vốn: 27% (Tức là 27% trong 1719 giao dịch mô hình này thất bại đến hòa vốn). Tỷ lệ này khá thấp.
Mức giảm trung bình là 14%. Không quá lớn.
Tỷ lệ pullback là 63%. Tỷ lệ pullback của mô hình này khá cao, vì vậy trader có thể chờ giá quay trở lại vùng giá đã breakout đường viền cổ để giao dịch.
Tỷ lệ đạt được mức giá mục tiêu là 45%.

2. Mô hình cờ đuôi nheo

6 mô hình biểu đồ có xác suất thành công cao- mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình này có thể theo hướng tăng và giảm nên chúng ta sẽ thống kê ở cả 2 hướng luôn nhé. Con số được khảo sát trên 700 đến 900 mô hình:

Tỷ lệ thất bại đến hòa vốn: 54% (tăng) và 56% (giảm). Tỷ lệ này khá cao.
Mức tăng giảm trung bình là 7% (tăng) và 6% (giảm). Tỷ lệ này là quá thấp.
Tỷ lệ pullback là 63% (giảm) và 57% (tăng). Tỷ lệ pullback của mô hình này ở cả 2 hướng là khá cao, vì vậy cơ hội để vào lại lệnh là khá cao.
Tỷ lệ đạt được mức giá mục tiêu là 34% (tăng) và 30% (giảm). Tỷ lệ này không tốt cho lắm.

3. Mô hình vai đầu vai

mô hình vai đầu vai

Đây là mô hình đảo chiều rất phổ biến và được khảo sát trên 2.800 mô hình:

Tỷ lệ thất bại đến hòa vốn: 19%. Tỷ lệ khá thấp.
Mức giảm trung bình là 19%.
Tỷ lệ pullback là 68%. Khá cao.
Tỷ lệ đạt được mức giá mục tiêu là 51%.

4. Mô hình cốc và tay cầm

mô hình cốc và tay cẩm

Số liệu mô hình này được khảo sát trên 912 mô hình:

Tỷ lệ thất bại đến hòa vốn rất ấn tượng ở mức hơn 5%. Với tỷ lệ này, khiến cho mô hình cốc và tay cầm trở nên khá đáng tin cậy (đặc biệt là khi có các yếu tố cơ bản ủng hộ).
Mức tăng trung bình là 52% cũng khá cao.
Tỷ lệ pullback là 62%. Tỷ lệ pullback của mô hình này cũng khá cao.
Tỷ lệ đạt được mức giá mục tiêu là 62%. Đây là tỷ lệ tốt hơn các mô hình trên rất nhiều.

5. Mô hình tam giác cân

mô hình tam giác cân

Đây cũng là một mô hình có thể là tín hiệu tăng hoặc giảm giá. Vậy nên chúng ta sẽ xem xét ở cả 2 hướng luôn nhé. Mô hình này được khảo sát trên 1000 mô hình:

Tỷ lệ thất bại đến hòa vốn ở mức 25% (tăng) và 37% (giảm). Cho thấy hướng tăng có lợi hơn cho trader.
Mức tăng/giảm trung bình là 34% (tăng) và 12% (giảm). Vẫn là tăng có lợi hơn.
Tỷ lệ pullback là 62% (tăng) và 65% (giảm).
Tỷ lệ đạt được mức giá mục tiêu là 58% (tăng) và 36% (giảm). Vẫn là hướng tăng có lợi hơn cho chúng ta rất nhiều.

6. Mô hình cờ

Mô hình cờ tăng

mô hình cờ tăng

Mô hình cờ giảm

Mô hình này được khảo sát trên 100 mô hình:

Tỷ lệ thất bại đến hòa vốn là 10% (tăng) và 8% (giảm).
Mức tăng trung bình là 10% (tăng) và 8% (giảm).
Tỷ lệ pullback là 53% (tăng) và 63% (giảm).
Tỷ lệ đạt được mức giá mục tiêu là 53% (tăng) và 60% (giảm). Tỷ lệ này ở mô hình cờ lại khá tốt.

Trên đây là thống kê 6 mô hình biểu đồ rất phổ biến với anh em trader. Hy vọng dựa vào những thống kê này anh em có thể phần nào đánh giá được mô hình nào có xác suất thành công cao khi giao dịch nhé. Tuy nhiên anh em đừng quên rằng, bối cảnh thị trường luôn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công cũng như thất bại của mô hình đó nhé.

Nguồn : Blog ngoại hối